现金管理办法_2021年现金管理暂行条例

库存现金管理规定

库存现金管理规定章条为保证公司库存现金安全，规范库存现金管理，提高现金使用效率，加强财务监督，根据《内部会计控制规范-货币资金》、《现金暂行管理条例》等相关法律、法规规定，结合集团实际情况，特制定本规定。

现金管理办法_2021年现金管理暂行条例

现金管理办法_2021年现金管理暂行条例

法律依据：

《中华行业标准管理办法》

条为加强行业标准的管理，确保行业标准的协调、统一，根据《中华标准化法》和《中华标准化法实施条例》的规定，制定本办法。

第二条行业标准是对没有标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求所制定的标准。行业标准不得与有关标准相抵触。有关行业标准之间应保持协调、统一，不得重复。行业标准在相应的标准实施后，即行废止。

第三条需要在行业范围内统一的下列技术要求，可以制定行业标准（含标准样品的制作）：

（一）技术术语、符号、代号（含代码）、文件格式、制图方法等通用技术语言；

（二）工、农业产品的品种、规格、性能参数、质量指标、试验方法以及安全、卫生要求；

（三）工、农业产品的设计、生产、检验、包装、储存、运输、使用、维修方法以及生产、储存、运输过程中的安全、卫生要求；

（四）通用零部件的技术要求；

（五）产品结构要素和互换配合要求；

（六）工程建设的勘察、规划、设计、施工及验收的技术要求和方法；

（七）信息、能源、资源、交通运输的技术要求及其管理技术等要求。

现金管理办法有哪些？

如下：

1、财务部门要严格按照有关现金和银行结算制度，公司有关财务制度办理现金、银行收支业务。

2、公司业务收入现金、银行支票要即时存入银行所开设的帐户，不得座支现金。

3、公司经营业务支出，原则上凡金额在1000元以上的，一律使用银行支票，有特殊情况经财务审核后，可支付现金。

4、库存现金不得超过三天的日常报销限额，超过限额的部分要及时存入银行。

5、库存现金要做到日清月结，帐实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。

6、签发银行转帐支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。

7、不准擅自租借银行帐号给任何单位和个人办理结算业务，不

得签发空头支票。

8、现金、银行日记帐每月与总帐、银行对帐单核对，并编制银行存款余额调节表。

现金管理办法有哪些？

现金管理的方法：制度管理、预算管理、收支管理。

如下：

1、财务部门要严格按照有关现金和银行结算制度，公司有关财务制度办理现金、银行收支业务。

2、公司业务收入现金、银行支票要即时存入银行所开设的帐户，不得座支现金。

3、公司经营业务支出，原则上凡金额在1000元以上的，一律使用银行支票，有特殊情况经财务审核后，可支付现金。

4、库存现金不得超过三天的日常报销限额，超过限额的部分要及时存入银行。

5、库存现金要做到日清月结，帐实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。

6、签发银行转帐支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。

7、不准擅自租借银行帐号给任何单位和个人办理结算业务，不

得签发空头支票。

8、现金、银行日记帐每月与总帐、银行对帐单核对，并编制银行存款余额调节表。

现金管理的具体办法有

法律主观：

1、现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。 2、出纳员不得兼管有关债权、 债务 、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。 收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是印制的及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。 日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。 3、有关人员因公外出时要做好出登记，方可到财务部门预借旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出混合结算，对于前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发 工资 。 4、企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额（三天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。 5、企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种 借款条 月底必须入账，不允许出现跨月白条顶库现象。 6、现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理账务。大家应该对 公司法 财务制度总则是什么这个问题有了一个基本初步的了解了吧。公司法中关于财务管理制度的总则一共有四条，这四条规定了财务制度的一个初步的规则，必须要遵循这个总则，公司全体员工也应如此，保障公司的财务安全和资金的运转。