财务付款流程_财务付款流程详细步骤

请问财务对公付款流程是什么样的？

1、申请付款---由申请人填写申请并提供相应的单据（等）、付款信息

财务付款流程_财务付款流程详细步骤

财务付款流程_财务付款流程详细步骤

2、审核---由部门或者审核签字，确认可以付款

3、财务审核---确认单据的有效性，金额是否正确

4、付款---通过支票、网银、等完成付款

5、账务处理---根据合同、、银行回单、付款申请进行账务处理

如果对方需要凭证，可以将付款水单复印给他。

我简单罗列下付款流程，希望对你有帮助：

1、申请付款---由申请人填写申请并提供相应的单据（等）、付款信息

2、审核---由部门或者审核签字，确认可以付款

3、财务审核---确认单据的有效性，金额是否正确

4、付款---通过支票、网银、等完成付款

5、账务处理---根据合同、、银行回单、付款申请进行账务处理

如果对方需要凭证，可以将付款水单复印给他。

根据银行回单和、合同做账就行了！

财务对公付款流程是什么样的？

1、申请付款---由申请人填写申请并提供相应的单据（等）、付款信息

2、审核---由部门或者审核签字，确认可以付款

3、财务审核---确认单据的有效性，金额是否正确

4、付款---通过支票、网银、等完成付款

5、账务处理---根据合同、、银行回单、付款申请进行账务处理

如果对方需要凭证，可以将付款水单复印给他。

我想问一下，公司付款流程怎么做？

一般来说，公司的付款流程如下： 1、申请付款：由申请人填写申请单并提供相应的单据（等）、付款信息； 2、审核：由部门或者审核签字，确认可以付款；

流程图付款流程 财务部预付款项经办人 部门 财务 应付账款经办人 相应账务处理 审批签字 付款 审批签字 填写付款申请 单,并附上采购 和入库单 审批签字 填写付款申请

财务打款流程

您好，打款流程一般是根据企业内部的财务制度执行的，但大概流程都是申请人先走审批流程，各个审批人都审批后，申请人拿审批单及至财务出纳，出纳检查票据无误后开始打款及复核流程，完成打款。

财务付款审批流程

1、经办部门确认付款申请无误后，将申请单送往财务部;

2、财务部会计确认付款项目，审核项目支付金额后签字;

3、由会计审核付款申请的相关材料是否合规，解决材料上出现的问题;

4、分级审批，审批成功后办理付款;

5、会计根据类别前往税务系统认证;

6、将付款材料交给总管会计审核;

7、完成付款。

以上七点就是财务部付款审核的流程。

财务部的职能1、根据企业的生产经营情况，管理并调整企业的资本结构;

2、对企业资金的流动惊醒管理与运营;

3、管理企业的对外投资，审核资金情况。

以上三点便是财务部应有的职能。财务部是一家公司重要的部门之一，若一个公司因为治理结构的不完整或者在职人员的不作为，导致财务部的职能不完善，就会使得公司的协同效应变，公司内部出现大问题，逐渐走向倒闭。

报销及付款的财务流程

条采购付款报销流程

1、若有供货商未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副审核落实，由财务总监审核签字认可，并由签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(或支票等);

2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开(注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力)，交回财务部，以便财务做账。

第二条借款报销流程

1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。

2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门签字，部门需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。

3、借款人将部门签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副确认落实，并由财务总监签字审批，签字后视为财务部可以支付该款项。

4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。

5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出人员则在回公司后一周内结清，对于异地出人员补充借款应填写借款单，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与传真件同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司，否则不予报销并承担经济，另外对于营销人员借款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，扣除报销总额的5%，超2天10%，依次类推。结算方式：以归还或报销单抵扣。

第三条日常费用报销流程

1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购)，经财务总监和审核同意后方可采购;

2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规等)，经部门确认、财务会计审核、财务总监审批，并由签字同意，方可向出纳支取款项。

3、出人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。

报销内容：按出管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认，然后由签字方能实施。

报销单填写：写明出时间、报销内容、金额等，并由部门签字确认。

4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据，以便会计审核，报销人员持有主管部门签字确认后的派工单报销联于每周五下午4：00后到财务部办理支付手续。经财务会计审核，财务复核，由部门副签字确认并由财务总监批准落实后上报签字批准方可支付。

5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核，财务签字落实，并由财务总监签字确认后上报签字批准方可付款。

6、报销人将原始票据(正规)粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。

7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门审核，部门应确认各项费用为应该发生，方可签字。另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。

8、部门审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务会计审核签字并由财务签字确认。财务部审核应本着以下原则：

(1)、审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹;

(2)、审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符;

(3)、审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报;(参照费用报销制度)

(4)、审核签批手续是否齐全。

若以上三条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。

9、财务会计将财务部复核后的费用报销单，上报相关部门副、财务总监及签字审批，签字后视为同意财务部付款。上报时间：每星期二、星期五。

10、会计将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员通知报销人并给予付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，同时，报销人在领款凭证上签字。如有一项手续不全，出纳员不予支付。报销时间：星期二、星期五下午4：00以后。

11、其他报销内容和要求参照相关规定。

第四条此制度未涉及事项，暂按的意见核定报销，之后由财务部对该制度进行补充及完善;

第五条本制度解释权归公司财务部。

原始凭证粘贴整理办法

为了规范报账，提高工作效率，减少台前等候时间，也便于日后查账，现将报账过程中原始凭证的粘贴要求和方法介绍给大家，请来财务部报账的同志提前按下列要求做好相关工作。

1、票据分类。对于集中较多的同一类型票据要先按照内容进行分类，如办公用品、资料费、市内交通费、旅费、设备维修费等，按照类别分别粘贴。其中旅费的票据还应按照旅费报销单中的项目再次分类，单独粘贴，附到旅费报销单后边;

2、将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上、下、右四个边依次均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出票外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求;

3、如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先大后小或者先小后大的顺序粘贴;

4、票据比较多时可使用多张粘贴纸;

5、对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。